Báo cáo an toàn dòng tiền

Tiền vào – tiền ra 13 tuần tới · để sản xuất chạy liên tục, không tắc vì thiếu tiền

Rủi ro tỉ giá & điều khoản thanh toán xuất khẩu
Nếu tỉ giá USD/VND đổi — khoản phải thu bằng USD lãi hay lỗ bao nhiêu
Tiến độ thu theo điều khoản 30% trước · 40% khi nhận hàng · còn lại công nợ
Tuổi nợ theo khách nước ngoài — ai đang giữ USD của mình lâu nhất
Tuổi nợ phải thu — khách đang nợ mình Bấm 1 khách → xem từng đơn hàng còn nợ

Tuổi nợ phải trả — mình đang nợ nhà cung cấp Bấm 1 nhà cung cấp → xem từng đơn mua còn nợ

Chỉ số an toàn dòng tiền — giải thích bằng tiếng thường
Đang làm tốt — giữ nguyên, đừng phá Báo cáo không chỉ nêu cái xấu
Việc cần làm ngay để không tắc tiền Gắn đúng số tiền và đúng tên khách / nhà cung cấp